انواع جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس (بررسی صفر تا100)

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف در قالب جفت ارز معامله می‌شوند؛ اما جفت ارز چیست؟ هر جفت ارز، در واقع نشان‌دهنده‌ی ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است. برای مثال، وقتی می‌گوییم نرخ جفت ارز EUR/USD برابر با 1.2500 است، یعنی هر 1 یورو معادل 1.25 دلار آمریکا است؛ اما آیا همه‌ی جفت ارزها یکسان هستند یا برخی از آن‌ها تحلیل‌پذیر بوده و کسب درآمد دلاری از آن‌ها آسان‌تر است؟

اگر می‌خواهید پاسخ این سؤالات را بدانید تا پایان این مقاله از همیار فارکس همراه همیارفارکس باشید. در اینجا، با مفهوم جفت ارزها، انواع آن‌ها، ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک و نحوه‌ی تأثیرگذاری همبستگی میان آن‌ها در معاملات آشنا خواهید شد.

جفت ارز در فارکس چیست؟

در بازار فارکس (Foreign exchange market) همان‌طور که از نامش پیداست ارزهای کشورهای مختلف مبادله می‌شوند. این تبادلات به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود، یعنی ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر سنجیده می‌شود. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا اندازه‌گیری می‌شود.

می‌توان بیان کرد که تعداد جفت ارزها به اندازه تعداد ارزهای موجود در جهان است و با ورود یا خروج ارزهای جدید، تعداد آن‌ها تغییر می‌کند ولی بروکر فارکس آن دسته از جفت ارزها را ارائه می‌کنند که تقاضا برای ترید (خرید و فروش) روی آن‌ها بالا باشد.

ارز پایه (Base Currency) و ارز متقابل (Quote Currency)

در هر جفت ارز، دو ارز وجود دارد:

ارز پایه (Base Currency): اولین ارزی که نام آن در جفت ارز ذکر می‌شود. این ارز نشان‌دهنده مقدار مشخصی از ارز متقابل است. برای مثال، در جفت ارز GBP/USD، پوند انگلیس ارز پایه است.

ارز متقابل (Quote Currency): ارزی که در طرف دوم جفت ارز قرار دارد و ارزش آن نسبت به ارز پایه سنجیده می‌شود. در مثال GBP/USD، دلار آمریکا ارز متقابل است.

تمام معاملات فارکس شامل خرید هم‌زمان یک ارز و فروش ارز دیگر است، اما جفت ارز را می‌توان به‌عنوان یک واحد مستقل در نظر گرفت (یک ابزار مالی که خریدوفروش می‌شود). زمانی که یک جفت ارز را از یک بروکر فارکس می‌خرید، در واقع ارز پایه را می‌خرید و ارز متقابل را می‌فروشید. برعکس، هنگامی که جفت ارز را می‌فروشید، ارز پایه را فروخته و ارز متقابل را دریافت می‌کنید.

انواع جفت ارز در بازار فارکس

جفت ارزهای بازار فارکس به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
• جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor Pairs / Cross Pairs)
• جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

جفت ارزهای اصلی آن دسته از جفت ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند و شامل دلار آمریکا به‌عنوان یکی از ارزهای جفت ارز می‌شوند.

نمونه‌هایی از جفت ارزهای اصلی عبارت‌اند از:

• EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)
• GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)
• USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس)
• AUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا)
• USD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا)
• NZD/USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا)

ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی در فارکس

1. نقدینگی بالا: به دلیل حجم معاملات زیاد، این جفت ارزها نقد شوندگی بالایی دارند.
2. اسپرد کم: به دلیل عرضه و تقاضای زیاد، هزینه معاملات در این جفت ارزها کمتر است.
3. نوسانات متوسط: نسبت به جفت ارزهای دیگر، نوسانات متعادلی دارند که آن‌ها را برای معامله‌گران جذاب می‌کند.
4. دسترسی آسان: این جفت ارزها در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی فارکس ارائه می‌شوند.

جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) یا کراس (Cross Pairs)

جفت ارزهای فرعی، جفت ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند ولی ارزهای کشورهای جهان اول و شناخته شده در مقابل هم قرار دارند. این جفت ارزها نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند اما همچنان در بین معامله‌گران محبوب هستند. برخی از نمونه‌های معروف آن‌ها عبارت‌اند از:

• EUR/GBP (یورو / پوند انگلیس)
• EUR/JPY (یورو / ین ژاپن)
• GBP/JPY (پوند انگلیس / ین ژاپن)

جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای اگزوتیک شامل یک ارز از یک اقتصاد بزرگ (مانند دلار آمریکا یا یورو) و یک ارز از یک اقتصاد نوظهور (مانند لیر ترکیه یا رئال برزیل) هستند. این جفت ارزها نقدینگی کمتری دارند، اسپرد بالاتری دارند و نوسان قیمتی بسیار بیشتری را تجربه می‌کنند.

نمونه‌هایی از جفت ارزهای اگزوتیک شامل موارد زیر است:

• USD/TRY (دلار آمریکا / لیر ترکیه)
• EUR/SGD (یورو / دلار سنگاپور)
• GBP/ZAR (پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی)
• USD/BRL (دلار آمریکا / رئال برزیل)

کورولیشن یا همبستگی در جفت ارزها در فارکس چیست؟

همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation) به معنای میزان وابستگی حرکت قیمت دو جفت ارز نسبت به یکدیگر است. این همبستگی به صورت عددی بین 1- تا 1+ بیان می‌شود گاهی نیز به صورت درصد یعنی -100 تا +100+ نمایش داده می‌شود. همبستگی مثبت بالا (نزدیک به 1+) نشان می‌دهد که دو جفت ارز معمولاً در یک جهت حرکت می‌کنند، در حالی که همبستگی منفی بالا (نزدیک به -1) نشان می‌دهد که آن‌ها در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند.

کاربرد استفاده از همبستگی جفت ارزها در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی معاملات است و باید توجه داشته باشید که همبستگی بین جفت ارزها در تایم فریم‌های مختلف متفاوت است.

چگونه با همبستگی جفت ارزها در فارکس معامله کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند از همبستگی جفت ارزها برای متنوع سازی سبد معاملاتی و کاهش ریسک استفاده کنند. برخی از استراتژی‌های محبوب عبارت‌اند از:

استفاده از همبستگی مثبت: درصورتی‌که دو جفت ارز همبستگی بالایی دارند، معامله‌گران می‌توانند یکی را معامله کرده و از دیگری برای تأیید روند استفاده کنند. در این حالت بهتر است دو معامله هم‌جهت در آن دو جفت ارز باز نکنید؛ زیرا در صورت پیش‌بینی اشتباه ضرر شما دو برابر خواهد شد.

استفاده از همبستگی منفی: اگر دو جفت ارز همبستگی معکوس دارند، می‌توان یکی را خرید و دیگری را فروخت تا از نوسانات بازار بهره‌برداری شود. در این حالت نیز بازهم باید به مدیریت سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشید تا در صورت حرکت قیمت خلاف جهت معاملاتی‌تان ریسک حساب معاملاتی بالا نباشد.

بهترین جفت ارز برای نوسان گیری چیست؟

برای نوسان گیری (Scalping و Swing Trading)، معامله‌گران به دنبال جفت ارزهایی با نقدینگی بالا و نوسانات مناسب هستند. برخی از بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری شامل:

• EUR/USD: نقدینگی بالا و اسپرد کم.
• GBP/USD: نوسانات زیاد، مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت.
• USD/JPY: ثبات نسبی و واکنش‌پذیری مناسب نسبت به تحلیل تکنیکال.
• EUR/JPY: نوسان پذیری بالا، مناسب برای معامله‌گران فعال.

جمع بندی

در این مقاله، مفهوم جفت ارز و انواع مختلف آن در بازار فارکس بررسی شد. دانستیم که جفت ارزهای اصلی بیشترین نقدینگی را دارند، جفت ارزهای کراس شامل ارزهای قدرتمند بدون حضور دلار آمریکا هستند و جفت ارزهای اگزوتیک نوسانات بیشتری دارند.

اگر به دنبال کمترین ریسک و بیشترین نقدینگی هستید، جفت ارزهای اصلی گزینه‌های مناسبی هستند. برای استراتژی‌های پرریسک‌تر، می‌توان به جفت ارزهای کراس و اگزوتیک (معامله‌گران باتجربه‌تر مناسب‌تر) نیز توجه کرد. مهم‌ترین نکته، تطبیق استراتژی معاملاتی شما با نوع جفت ارز انتخابی است.