رمزگشایی از اخبار فارکس برای معامله‌گران
دسته بندی اخبار فارکس بر اساس اهمیت – کدام خبر در فارکس مهم‌تر است؟
بازار فارکس بزرگترین و پرنوسان‌ترین بازار جهانی است که عوامل زیادی روی این نوسانات تاثیر می‌گذارند. هر تغییری در وضعیت اقتصاد جهانی، سیاست های پولی و یا شرایط کشورها، به سرعت در نرخ ارزها منعکس می‌شود. معامله گران حرفه ای با بررسی دقیق اخبار تلاش می‌کنند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند و از آن برای کسب سود استفاده کنند.
به طور کلی اخبار اقتصادی به 3 دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: شاخص‌های اقتصادی
گزارش‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نرخ تورم (CPI) یا نرخ بیکاری و شاخص اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که سلامت اقتصادی یک کشور چگونه است. اگر این اعداد بالاتر یا پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، به سرعت روی ارزش پول ملی آن کشور اثر می‌گذارد.
دسته دوم: سیاست‌های بانک مرکزی
تصمیمات بانک مرکز همیشه بیشترین تاثیر را روی بازار دارد. گزارش هایی مانند تعیین نرخ بهره یا برنامه های خرید اوراق و همچنین سیاست‌های انقباضی و انبساطی می‌تواند به طور کل جهت بازار را تغییر دهد. کافی است فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا یک موضع غیرقابل پیش‌بینی بگیرند تا جفت ارزهای مرتبط در عرض چند دقیقه دچار نوسانات جدی شوند.
دسته سوم: اتفاقات ژئوپلیتیک و سیاسی
رویدادهایی مثل انتخابات، جنگ‌ها، تحریم‌ها، توافق‌های بین‌المللی و بحران‌های سیاسی ممکن است حتی از شاخص‌های اقتصادی مهم‌تر باشند. مثلا یک خبر سیاسی مهم می‌تواند روند یک ارز را کاملاً یا موقتا تغییر دهد، چرا که سرمایه‌گذاران به سرعت به سمت دارایی‌های امن یا پرریسک حرکت می‌کنند.
این سه دسته از اخبار، تعیین کننده حرکات مارکت فارکس هستند. یک معامله‌گر آگاه باید هم اهمیت هر خبر را درک کند و هم ارتباط آن روند بازار و هم تاثیر آن روی جفت‌ارزهای مختلف را درک کند. ممکن است بپرسید چرا گاهی این اخبار تاثیری خلاف انتظار و در جهت عکس در بازار می‌گذارد؟
در این مقاله همیارفارکس می‌خواهیم میزان تاثیر این اخبار رو بررسی کنیم و در دسته بندی جدید قرار دهیم تا بهتر بتوانید به اهمیت آنها پی ببرید و معاملات آگاهانه‌تری داشته باشید.
در این مقاله خواهید دانست که:
- میانگین حرکت بازار با هر خبر نهایتا چقدر خواهد بود و راحت‌تر تصمیمات ورود و خروج از بازار را خواهید گرفت.
- یاد خواهید گرفت که روی کدام خبرها بهتر است استاپ‌لاس خود را جابجا کنید
- یاد خواهید گرفت که روی کدام خبرها احتمالا زیاد شدن اسپرد وجود دارد
- یاد خواهید گرفت که چه زمان‌هایی بهتر است بخش بزرگی از پوزیشنی که در سود هست را ببندیم و با ریسک کمتری در بازار بمانیم.
- یاد خواهید گرفت که روی اخبار مختلف، رفتارهای مختلف و متفاوتی داشته باشید.
- یاد خواهید گرفت که با هر خبر چه سناریوهای احتمالی ای وجود دارد.
دسته بندی اخبار فارکس به لحاظ اهمیت
دسته اول: خبرهایی که نوسانات شدید ناگهانی در بازار ایجاد می‌کنند.
این خبرها معمولا به محض انتشار بازار را دچار نوسانات شدید و ناگهانی می‌کنند که گاهی تا 100 پیپ هم تغییرات خواهد داشت
نمونه خبرهای دسته اول:
- نرخ بیکاری
- نرخ اشتغال
- تولید ناخالص داخلی GDP
- طراز تجاری
- شاخص بهای مصرف کننده CPI
- شاخص بهای تولید کننده PPI
- نرخ بهره بانکی
اخبار اقتصادی دسته اول می‌تواند باعث حرکات شدیدی در بازار شود. به عنوان مثال ممکن است در حالی که جفت ارزی سطح حمایتی بسیار قوی ای را در گذشته تشکیل داده و اکنون مجدد به آن نزدیک می‌شود، شما با همان پشتوانه وارد معامله شوید و استاپ لاس خود را دقیقا زیر آن سطح قرار دهید. در حالی که قرار است یکی از اخبار دسته اول منتشر شود. در این طور مواقع ممکن است آن جفت ارز متاثر این خبر دچار نوسان شدید شده و سطح حمایتی خود را موقتا از دست بدهد و شما را دچار ضرر کند در حالی که روند را درست تشخیص داده بودید.
به عنوان مثال وقتی خبر مربوط به تولید ناخالص داخلی منتشر می‌شود، اگر عدد اعلام شده پایین‌تر از عدد قبلی و عدد پیش‌بینی شده باشد، ارزش ارز آن کشور پایین می‌آید و همان ابتدای انتشار حرکات شدیدی در دقایق اول خواهد داشت.
به عنوان مثالی دیگر شاخص بهای تولید کننده که هفته دوم هر ماه میلادی منتشر می‌شود نشان دهنده میزان تورم و نرخ تورم هست و معامله گران به کمک این اطلاعات می‌توانند نرخ‌های تورم بعدی را پیش‌بینی کنند و همچنین این شاخص روی سیاست های پولی بانک مرکزی یک کشور تاثیر زیادی دارد. اگر این نرخ این شاخص نسبت به نرخ قبلی بیشتر باشد، باعث افزایش تورم و همچنین افت سهام شرکت‌های صنعتی می‌شود. همچنین اگر نرخ اعلام شده پایین تر از نرخ قبلی باشد باعث رشد سهام شرکت‌های صنعتی و همچنین رشد ارز آن کشور می‌شود.
خبرهای دسته دوم: خبرهایی که نوسان زیادی در بازار ایجاد نمی‌کند
این اخبار باعث تغییرات ناگهانی دربازار نمی‌شود اما دنبال کردن آنها می‌تواند کمک کند که شما بتوانید جمع بندی و پیش‌بینی دقیق تری برای اخبار بااهمیت‌‌تر داشته باشید.
به عنوان مثال وقتی خبر مربوط به مدعیان بیکاری منتشر می‌شود یه شما این آگاهی را می‌دهد که در آینده NFP ممکن است چگونه منتشر شود.
نمونه اخبار دسته دوم:
- شاخص خرید مدیران کارخانه‌جات PMI
- تراز حساب تجاری
- مدعیان بیکاری
این اخبار دید فاندامنتالی مکمل دید تکنیکال شما به شما می‌دهند و کمک می‌کنند دلیل شکل‌گیری الگوهای مختلف تکنیکالی را بهتر درک کنید.
به عنوان مثال شاخص خرید مدیران کارخانه‌جات به طور کلی وضعیت رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. این شاخص هر 30 روز یک بار اعلام می‌شود. این شاخص یک عدد میانگین دارد به نام 50. اگر عدد اعلام شده بالای 50 باشد نشانه رشد اقتصادی و اگر پایین‌تر از 50 باشد نشانه وضعیت بد آن کشور است. اگر خبر مربوط به آمریکا باشد و به عنوان نمونه اگر روی جفت ارز یورو / یواس‌دی باشیم، باید نتیجه بگیریم که بالا بودن این شاخص نشانه قوت گرفتن دلار و پایین بودن شاخص نشانه قوت گرفت یورو خواهد بود.
اخبار دسته سوم: اخباری که روند کلی بازار را برای بازه زمانی طولانی‌تر تغییر می‌دهد
این اخبار تاثیر ناگهانی در بازار ندارد اما روند کلی بازار به شدت تحت تاثیر آن است.
نمونه اخبار دسته سوم:
- شاخص قیمت مسکن HPI
- درآمد شاخص
- موجودی نفت خام
- ذخایر گاز طبیعی
به عنوان مثال وقتی اخبار مربوط به شاخص قیمت مسکن منتشر می‌شود اگر امیدوارکننده باشد و نشانه دهنده این باشد که مردم پول دارند و مسکن سازی رونق دارد می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد پویاست. همچنین اخبار مربوط به درآمد اشخاص یا موجود منابع طبیعی مثل نفت و گاز هم می‌تواند دید بلندمدت مفیدی به ما بدهد.
نقش داوجونز به عنوان یک دسته بندی منحصر به فرد از اخبار
برخلاف اینکه شاید تصور کنید چارت داوجونز هم برای معامله‌گری مناسب است و می‌توان روی آن ترید کرد، ما به شما پیشنهاد می‌کنیم به داوجونز به چشم یک رادار نگاه کنید که اطلاعات عمیقی مانند اخبار و یا حتی بهتر از آن به شما می‌دهد تا جایی که می‌توانید به عنوان یک تراز به آن نگاه کنید. همان طور که می‌دانید داوجونز وضعیت 30 سهم بزرگ آمریکا را مشخص میکند. این شاخص حدود 130 سال است که قدمت دارد و نقشی کلیدی در بازار جهانی دارد. شما می‌توانید صرفا با تماشای این چارت داده‌های زیادی به دست آورید. حرکت داوجونز بین 30 تا 40 درصد روی دلار آمریکا تاثیر دارد و همین امر باعث می‌شود تغییرات وسیعی روی کل جفت‌ارزهای اصلی دیگر هم ایجاد شود.
داوجونز می‌تواند نقشه راهی مفید برای پیدا کردن دلیلی برای ضعف یا قوت دلار باشد.
کدام خبرها بیشترین نوسان را در بازار ایجاد می‌کنند؟
همانطور که گفتیم برخی اخبار تاثیر ناگهانی و برخی تاثیر بلندمدت در بازار دارند. به طور خلاصه مهم‌ترین اخباری که بیشترین نوسان را در بازار ایجاد می‌کنند عبارتند از:
1- گزارش اشتغال غیر کشاورزی آمریکا (NFP)
گزارش NFP که در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود پرهیجان‌ترین اخبار فارکس است. این گزارش نشان می‌دهد که چند شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد شده است. اگر اعداد منتشر شده خیلی پایین‌تر یا بالاتر از نرخ قبلی باشند جفت ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD می‌توانند ده‌ها پیپ نوسان ناگهانی داشته باشند
2- تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی
نرخ بهره اصلی‌ترین معیار برای تشخیص سیاست پولی است. تغییر نرخ بهره می‌تواند ارزش ارز یک کشور را به شدت جابجا کند. تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی انگلستان (BOE) و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) جزو پرریسک‌ترین اخبار برای ترید محسوب می‌شوند. این اخبار تا جایی مهم هستند که حتی لحن بیان سخنگو هم می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود.
3- شاخص بهای مصرف کننده (CPI)
شاخص بهای مصرف کننده (Consumer price index) به طور کاملا مستقیم نشان‌دهنده میزان تورم یک کشور است. گزارش CPI بانک مرکزی مستقیما روی ارزش‌ها تاثیرگذار است. مثلا اگر شاخص بهای مصرف کننده به نسبت دوره قبل بالاتر اعلام شود، نشان می‌دهد که تورم بالاتر رفته است و در نتیجه بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش خواهد داد تا تورم را کنترل کند.
4- سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های خبری اعضای بانک مرکزی
سخنرانی‌هایی مثل کنفرانس های خبری جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) یا کریستین لاگارد (رئیس بانک مرکزی اروپا) می‌تواند بازار را شدیدا متلاطم کند. حتی گاهی یک جمله یا لحن خاص درباره تغییرات سیاست‌های پولی، ممکن است بیش از حد انتظار و حتی بیش از اهمیت خود خبر، بازار را تکان دهد.
سایر اخبار با اثر گذاری متوسط در نوسانات بازار
برخی اخبار هم تا حدود زیادی می‌توانند باعث نوسانات بازار شوند اما نه به اندازه اخباری که قبل‌تر ذکر شد. این اخبار بیشتر نقش پیش‌نگری و تحلیل دارند و گاهی همین نقش تحلیلی آنها باعث واکنش شدید بازار به آنها می‌شود. در زیر به صورت کوتاه و لیست وار به آنها پرداخته ایم اما توضیحات مفصل‌تر درباره آنها را به مقالات دیگر موکول می‌کنیم
- شاخص بهای تولید کننده (PPI): این شاخص بیشتر نقش پیش‌نگری به تورم را دارد.
- شاخص مدیران خرید (PMI): این شاخص نشان دهنده وضعیت تولید و خدمات است.
- تراز تجاری: این شاخص برای کشورهای مثل چین و آمریکا تاثیر بیشتری دارد
- انتخابات و بحران‌های ژئوپلیتیک: این موارد جزو اخبار اقتصادی نیستند اما تاثیر زیادی به عنوان محرک بازار دارند
ارتباط بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در زمان انتشار اخبار فارکس
شما جزو کدام دسته از معامله‌گران هستید؟ آنهایی که تمام تمرکزشان را روی چارت گذاشته و فقط از نمودارها و تحلیل تکنیکال برای معامله کمک می‌گیرند یا آنهایی که شاخص‌های اقتصادی و اخبار را ملاک و مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند؟ اگر مدتی در بازار بوده باشید متوجه خواهید شد که هیچ کدام از این دو روش به تنهایی کافی نیستند. شما باید هر دو تحلیل را با هم استفاده کنید تا بتوانید تصویر واقعی و کاملی از بازار داشته باشید.
چرا تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به تنهایی کافی نیستند؟
اگر فقط به تحلیل فاندامنتال تکیه کنید خواهید دانست که جهت بازار به کدام سمت احتمالا خواهد بود اما نمی‌دانید که در کدام نقطه باید وارد شوید تا کمترین ریسک را داشته باشد و یا نمی‌دانید که حد ضرر را کجا باید قرار دهید.
اگر فقط تحلیل تکنیکال کار کنید، شاید بتوانید مقاومت‌ها و حمایت‌ها را درست تشخیص دهید اما موقع انتشار خبر یک کندل غیرمنتظره که فکرش را نکرده بودید می‌تواند تمام تحلیل شما را بی‌اعتبار کند.
چطور تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در عمل با هم ترکیب کنیم؟
بیایید با یک مثال بررسی کنیم
تصور کنید گزارش CPI آمریکا قرار است منتشر شود. از نظر فاندامنتال اگر عدد بالاتر از انتظار اعلام شود به احتمال زیاد دلار قوی‌تر می‌شود. و تصور کنید از نظر تکنیکال هم شما روی نمودار EUR/USD یک محدوده مقاومت قوی دارید.
در این شرایط اگر خبر به نفع دلار منتشر شود نه تنها بازار دلیل بنیادی برای ریزش پیدا میکند بلکه به مقاومت تکنیکالی هم برخورد کرده و اعتبار بیشتری به حرکت نزولی نمودار می‌دهد. پس می‌توانید با اعتماد بیشتری وارد معامل فروش شوید.
برعکس اگر خبر به ضرر دلار منتشر شود و برخلاف انتظار باشد، مقاومت تکنیکالی ای که پیدا کرده بودید ممکن است شکسته شود و همان نقطه ای که انتظار ریزش داشتید نقش حمایتی پیدا کند و تبدیل به موقعیت خرید شود.
پس دقت کنید که:
اولا از همه سناریوهای مختلف برای خبر را بچینید و حالتهای مختلف را در نظر بگیرید و برای هر سناریو تحلیل تکنیکالی و سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص کنید.
ثانیا به تایم فریم‌ها دقت کنید. ممکن است در تایم فریم های کوتاه مانند یک دقیقه ای نوسان زیادی ایجاد شود اما در تایم‌های بالاتر همچنان روند قبلی حفظ شود.
نهایتا مدیریت ریسک را فراموش نکنید: حتی بهترین ترکیب تکنیکال و فاندامنتال هم تضمینی نیست. همیشه باید حد ضرر منطقی داشته باشید و حجم معامله را کنترل کنید.
جمع‌بندی
اخبار فارکس فقط داده‌های اقتصادی نیستند؛ آنها زبان پنهان بازارند. وقتی نرخ بهره تغییر میکند، یا گزارش اشتغال منتشر می‌شود، این تنها یک عدد روی تقویم نیست، بلکه پیام مستقیمی به سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصاد است. در واقع، هر خبر مثل یک تکه پازل است که اگر در جای درست قرار گیرد، تصویر بزرگی از بازار ساخته می‌شود.
معامله‌گر حرفه‌ای کسی است که می‌داند همه اخبار به یک اندازه اهمیت ندارند و واکنش بازار هم همیشه خطی و ساده نیست. ترکیب اخبار کلیدی (مثل NFP و CPI) با داده‌های مکمل و همزمان درک روند بلندمدت (مثل HPI یا ذخایر انرژی) همان چیزی است که از یک معامله‌گر معمولی، یک معامله‌گر آگاه و موفق می‌سازد.
بنابراین، هنر شما در فارکس این نیست که فقط خبرها را بخوانید، بلکه این است که خبرها را رمزگشایی کنید، اهمیت‌شان را بسنجید و آنها را در کنار تحلیل تکنیکال برای ساختن یک نقشه معاملاتی دقیق به کار ببرید.
سوالات متداول (FAQ)
آیا همه اخبار اقتصادی اثر یکسانی روی همه جفت‌ارزها دارند؟
خیر. اثر هر خبر بستگی به جفت‌ارزی دارد که معامله می‌کنید. مثلاً خبرهای مربوط به نفت بیشتر روی دلار کانادا (CAD) اثرگذارند، در حالی که گزارش NFP آمریکا مستقیماً جفت‌هایی مثل EUR/USD و GBP/USD را تکان می‌دهد.
تفاوت اخبار لحظه‌ای با اخبار بلندمدت چیست؟
اخبار لحظه‌ای (مثل NFP یا نرخ بهره) در چند دقیقه بازار را متلاطم می‌کنند، اما اخبار بلندمدت (مثل شاخص مسکن یا ذخایر انرژی) مسیر کلی اقتصاد را مشخص کرده و روندهای چندماهه را شکل می‌دهند.
چطور بفهمم کدام خبرها برای منِ معامله‌گر تازه‌کار مهم‌تر هستند؟
بهترین روش این است که از تقویم اقتصادی شروع کنید و ابتدا فقط اخبار با اهمیت “زیاد” (High Impact) مثل نرخ بهره، CPI، و NFP را دنبال کنید. بعد از تجربه بیشتر، سراغ اخبار با اهمیت متوسط بروید.
آیا امکان دارد خبر مثبت بیاید ولی ارز آن کشور سقوط کند؟
بله. چون بازار به “انتظارات” واکنش نشان می‌دهد. اگر خبر مثبت کمتر از سطح انتظارات باشد یا قبلاً در قیمت لحاظ شده باشد (Priced in)، ممکن است واکنش معکوس ببینید.
چگونه اخبار را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنم؟
سناریوهای احتمالی خبر را از قبل آماده کنید (مثلاً قوی‌تر شدن یا ضعیف‌تر شدن دلار). سپس روی نمودار سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص کنید. اگر خبر در جهت سناریوی شما منتشر شد و با سطح تکنیکالی هم‌راستا شد، شانس موفقیت معامله به‌مراتب بالاتر می‌رود.
